Что такое шорт-сквиз?

Главное Шорт-сквиз (англ. “short squeeze”) — ситуация, когда рост цены на актив вызван избыточным скоплением шорт-позиций, закрытие которых создает дополнительный спрос на покупку актива и приводит к дальнейшему росту цены.Шорт-сквиз характеризуется стремительным ростом цены на актив, повышенным объемом торгов и высокой волатильностью — это может привести к значительным потерям для трейдеров, торгующих в шорт.Для снижения рисков попадания в шорт-сквиз следует использовать стоп-ордера и инструменты хеджирования, а также использовать невысокое кредитное плечо.

Что такое короткая позиция (шорт) Прежде чем говорить о шорт-сквизе, нужно дать определение короткой позиции в трейдинге, которую также называют «шорт» (от англ. short — «короткий»). При открытии шорта трейдер берет в долг у брокера или биржи актив, используя свои средства как залог. Закрыть такую позицию можно путем выкупа аналогичного объема актива по текущей цене. Прибыль образуется при снижении цены актива.

Например, участник рынка открыл на бирже шорт на 1 BTC по цене $30 000 за монету. Через некоторое время цена биткоина упала до $25 000, и трейдер решил выкупить взятый в долг актив обратно. Разница между ценой продажи и покупки, то есть $5 000, является прибылью.

Увеличение цены актива после открытия шорта приводит к убыткам. Если на балансе трейдера недостаточно собственных средств для их покрытия, наступает маржин-колл, который может привести к принудительному закрытию позиции (ликвидации).

Как образуется шорт-сквиз Одна из главных причин появления шорт-сквиза — плотное скопление открытых коротких позиций на определенном ценовом уровне. При движении котировок вверх участники рынка вынуждены ограничивать риски и закрывать убыточные шорты. 

Поскольку для